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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 2 226.00 | 1 117.00 | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 53 670.00 | 11 799.00 | 41 871.00 | 53 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 129.00 | 1 763 112.00 | 1 888 017.00 | 3 651 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 062.00 | 18 121.00 | 59 941.00 | 78 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 457.00 | 1 795 258.00 | 1 994 199.00 | 3 789 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 946.00 | 22 114.00 | 338 832.00 | 360 946.00 |
BZ Autres créances | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
CF Disponibilités | 257 445.00 | | 257 445.00 | 257 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 262.00 | 22 114.00 | 884 148.00 | 906 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 719.00 | 1 817 371.00 | 2 878 348.00 | 4 695 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DK Provisions réglementées | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
DL TOTAL (I) | 352 694.00 | | | 352 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 414.00 | | | 2 219 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 832.00 | | | 186 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 654.00 | | | 2 525 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 348.00 | | | 2 878 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 629.00 | | | 2 525 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 723.00 | | 589 813.00 | 3 607 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 294.00 | 3 789 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 294.00 | 3 782 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | 1 333.00 | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 691.00 | | 588 463.00 | 3 602 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 17.00 | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 069.00 | 402 375.00 | 222 187.00 | 1 615 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 486.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 329.00 | 401 889.00 | 222 187.00 | 1 613 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 430.00 | 15 209.00 | 53 579.00 | 81 430.00 |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | 22 114.00 | 3 534.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | 22 114.00 | 3 534.00 | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 964.00 | 37 323.00 | 57 113.00 | 84 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 114.00 | 3 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 209.00 | 53 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 359 129.00 | 359 129.00 | | 359 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 414.00 | 2 219 414.00 | | 2 219 414.00 |
VI Groupe et associés | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 965.00 | 578 750.00 | 215.00 | 578 965.00 |
VW T.V.A. | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 629.00 | 2 525 629.00 | | 2 525 629.00 |