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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
AP Constructions | 54 080.00 | 50 939.00 | 3 141.00 | 54 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 954.00 | 96 106.00 | 5 848.00 | 101 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 438.00 | 76 148.00 | 8 290.00 | 84 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 002.00 | 226 362.00 | 120 639.00 | 347 002.00 |
BN En cours de production de biens | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BT Marchandises | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 261.00 | 1 207.00 | 197 054.00 | 198 261.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 846.00 | 1 207.00 | 283 639.00 | 284 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 847.00 | 227 569.00 | 404 278.00 | 631 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
DG Autres réserves | | 27 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 912.00 | -9 641.00 | | -24 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 419.00 | -42 385.00 | | -41 419.00 |
DL TOTAL (I) | 104 729.00 | 146 148.00 | | 104 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 099.00 | 76 733.00 | | 82 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 769.00 | 75 825.00 | | 97 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | 73 768.00 | | 63 477.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 90.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 039.00 | 8 050.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 549.00 | 284 466.00 | | 299 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 278.00 | 430 614.00 | | 404 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 118.00 | 8 812.00 | | 34 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 117.00 | | 1 135.00 | 358 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 347 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 240 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 588.00 | | 1 135.00 | 251 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 032.00 | 9 581.00 | 12 250.00 | 229 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 296.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 158.00 | 9 284.00 | 12 250.00 | 226 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
UX Autres créances clients | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 981.00 | 20 098.00 | 27 883.00 | 47 981.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 400.00 | 208 984.00 | 16 416.00 | 225 400.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 549.00 | 221 666.00 | 77 883.00 | 299 549.00 |