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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
AP Constructions | 31 768.00 | 26 055.00 | 5 713.00 | 31 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637.00 | 47 826.00 | 17 811.00 | 65 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 836.00 | 13 286.00 | 16 550.00 | 29 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 285.00 | 95 210.00 | 40 075.00 | 135 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 24 571.00 | 5 000.00 | 19 571.00 | 24 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CF Disponibilités | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 665.00 | 5 000.00 | 148 665.00 | 153 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 950.00 | 100 210.00 | 188 740.00 | 288 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
DG Autres réserves | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
DH Report à nouveau | 4 896.00 | 19 999.00 | | 4 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 184.00 | -15 103.00 | | -14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 116 157.00 | 130 342.00 | | 116 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 894.00 | 50 541.00 | | 43 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 5 378.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | 18 836.00 | | 23 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 482.00 | 74 827.00 | | 70 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 740.00 | 207 269.00 | | 188 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
FG Production vendue services | 243 545.00 | | 243 545.00 | 243 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 860.00 | | 248 860.00 | 248 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 022.00 | 261 628.00 | | 263 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 206.00 | 276 731.00 | | 277 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 184.00 | -15 103.00 | | -14 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 924.00 | 8 286.00 | | 86 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 924.00 | 8 286.00 | | 86 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114.00 | 4 762.00 | 20 724.00 | 31 114.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 539.00 | 11 539.00 | 20 724.00 | 11 539.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 482.00 | 44 130.00 | 20 724.00 | 70 482.00 |