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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 10 781.00 | 3 244.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 853.00 | 132 886.00 | 66 968.00 | 199 853.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 145.00 | 144 445.00 | 91 700.00 | 236 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BP En cours de production de services | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 701.00 | | 3 387 701.00 | 3 387 701.00 |
BZ Autres créances | 151 243.00 | | 151 243.00 | 151 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 285.00 | | 275 285.00 | 275 285.00 |
CF Disponibilités | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 499.00 | | 3 921 499.00 | 3 921 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 644.00 | 144 445.00 | 4 013 199.00 | 4 157 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DH Report à nouveau | 556 798.00 | | | 556 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 557.00 | | | 276 557.00 |
DL TOTAL (I) | 951 908.00 | | | 951 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 398.00 | | | 1 826 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 445.00 | | | 910 445.00 |
EA Autres dettes | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 291.00 | | | 3 061 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 199.00 | | | 4 013 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 872.00 | | | 3 027 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 703 947.00 | | 8 703 947.00 | 8 703 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 947.00 | | 8 703 947.00 | 8 703 947.00 |
FM Production stockée | | | -1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GE Autres charges | | | 19 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 494.00 | | | 8 726 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 937.00 | | | 8 449 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 557.00 | | | 276 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 920.00 | | 49 767.00 | 187 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 21 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 236 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 762.00 | | 45 117.00 | 168 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 380.00 | | 4 650.00 | 18 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 504.00 | 18 941.00 | | 125 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 726.00 | 18 941.00 | | 124 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 398.00 | 1 826 398.00 | | 1 826 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 590.00 | 243 590.00 | | 243 590.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 387 701.00 | 3 387 701.00 | | 3 387 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 740.00 | 20 321.00 | 33 419.00 | 53 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VP Divers | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 201.00 | 3 564 712.00 | 21 488.00 | 3 586 201.00 |
VW T.V.A. | 684 421.00 | 684 421.00 | | 684 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 291.00 | 3 027 872.00 | 33 419.00 | 3 061 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
ST Autres comptes | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
YT Sous‐traitance | 5 327 162.00 | | | 5 327 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 163 596.00 | | | 1 163 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 378.00 | | | 414 378.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 796 500.00 | | | 5 796 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |