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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 236.00 | 81 502.00 | 56 734.00 | 138 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 645.00 | 31 227.00 | 12 417.00 | 43 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 923.00 | 112 729.00 | 71 193.00 | 183 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
072 Créances – Autres | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
084 Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
110 Total général Actif | 266 195.00 | 112 729.00 | 153 465.00 | 266 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 629.00 | | | 181 629.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
224 Production immobilisée | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 948.00 | | | 272 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
242 Autres charges externes. | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
252 Charges sociales | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 075.00 | | | 282 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 126.00 | | | -9 126.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 653.00 | | | -10 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 782.00 | | | 186 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |