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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 317.00 | 102 587.00 | 44 730.00 | 147 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 623.00 | 1 437 610.00 | 1 014 013.00 | 2 451 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 021.00 | 1 540 197.00 | 1 083 824.00 | 2 624 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 594 483.00 | | 594 483.00 | 594 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 787.00 | 38 957.00 | 30 831.00 | 69 787.00 |
BZ Autres créances | 372 567.00 | | 372 567.00 | 372 567.00 |
CF Disponibilités | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 174.00 | 38 957.00 | 1 083 217.00 | 1 122 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 195.00 | 1 579 154.00 | 2 167 041.00 | 3 746 195.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 500.00 | 138 817.00 | | 184 500.00 |
DG Autres réserves | 11 733.00 | 9 006.00 | | 11 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 432.00 | 228 409.00 | | -246 432.00 |
DL TOTAL (I) | 13 160.00 | 439 593.00 | | 13 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 178.00 | 1 121 717.00 | | 1 260 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 563.00 | 723 303.00 | | 728 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 171.00 | 222 668.00 | | 163 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 11 240.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 153 880.00 | 2 228 580.00 | | 2 153 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 041.00 | 2 668 173.00 | | 2 167 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 198.00 | 2 228 580.00 | | 788 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 425.00 | 2 433.00 | | 228 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 752.00 | | 19 269.00 | 2 604 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 671.00 | | 19 269.00 | 2 579 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 129.00 | 117 069.00 | | 1 423 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 129.00 | 117 069.00 | | 1 423 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 563.00 | 728 563.00 | | 728 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 409.00 | 162 409.00 | | 162 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 425.00 | 228 425.00 | | 228 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 753.00 | 243 556.00 | 688 988.00 | 1 031 753.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 567.00 | 372 567.00 | | 372 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 769.00 | 451 688.00 | 15 081.00 | 466 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 880.00 | 1 365 683.00 | 688 988.00 | 2 153 880.00 |