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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 382 288.00 | | 382 288.00 | 382 288.00 |
AP Constructions | 89 382.00 | 88 696.00 | 686.00 | 89 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106 591.00 | 2 893 160.00 | 213 430.00 | 3 106 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 531.00 | 348 109.00 | 127 422.00 | 475 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 257.00 | | 138 257.00 | 138 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 601.00 | 3 329 965.00 | 869 636.00 | 4 199 601.00 |
BN En cours de production de biens | 187 422.00 | | 187 422.00 | 187 422.00 |
BT Marchandises | 1 313 556.00 | | 1 313 556.00 | 1 313 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 257.00 | 178 714.00 | 1 888 543.00 | 2 067 257.00 |
BZ Autres créances | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
CF Disponibilités | 235 535.00 | | 235 535.00 | 235 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 175.00 | 178 714.00 | 3 942 461.00 | 4 121 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 776.00 | 3 508 679.00 | 4 812 097.00 | 8 320 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 006.00 | 1 450 006.00 | | 1 450 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 001.00 | 145 001.00 | | 145 001.00 |
DG Autres réserves | 1 138 411.00 | 934 614.00 | | 1 138 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 104.00 | 603 797.00 | | 418 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 523.00 | 3 133 419.00 | | 3 151 523.00 |
DP Provisions pour risques | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 311.00 | 62 429.00 | | 13 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 638.00 | 683 123.00 | | 59 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 756.00 | 11 944.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 202.00 | 1 010 797.00 | | 835 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 133.00 | 693 819.00 | | 614 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 037.00 | 56 358.00 | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | 8 301.00 | | 10 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 611.00 | 159 213.00 | | 105 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 114.00 | 2 685 983.00 | | 1 652 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 097.00 | 5 819 402.00 | | 4 812 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 114.00 | 2 685 983.00 | | 1 652 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791 112.00 | 85 405.00 | 4 876 517.00 | 4 791 112.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FG Production vendue services | 5 133 908.00 | 6 596.00 | 5 140 504.00 | 5 133 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 925 008.00 | 92 001.00 | 10 017 009.00 | 9 925 008.00 |
FM Production stockée | | | 15 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 222 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 976 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 365.00 | |
GE Autres charges | | | 200 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 469 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 023.00 | 39 194.00 | | 49 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 023.00 | 47 074.00 | | 49 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 831.00 | 4 842.00 | | 16 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 371.00 | 60 722.00 | | 32 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 203.00 | 65 564.00 | | 49 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -18 489.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 403.00 | 109 967.00 | | 54 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 229.00 | 10 583 298.00 | | 11 035 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 125.00 | 9 979 501.00 | | 10 617 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 104.00 | 603 797.00 | | 418 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 964 581.00 | 1 687 739.00 | | 1 964 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 545.00 | | 298 125.00 | 4 536 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 897.00 | 144 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 071.00 | 4 199 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 174.00 | 3 671 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 553.00 | | | 383 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 551.00 | | 298 125.00 | 3 983 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 469.00 | 386 652.00 | 582 155.00 | 3 525 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 469.00 | 386 652.00 | 582 155.00 | 3 525 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 331 471.00 | 43 365.00 | 196 122.00 | 331 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 471.00 | 43 365.00 | 196 122.00 | 331 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 471.00 | 51 825.00 | 196 122.00 | 331 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 365.00 | 196 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 202.00 | 835 202.00 | | 835 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 969.00 | 1 849 969.00 | | 1 849 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 288.00 | 217 288.00 | | 217 288.00 |
VB T. V. A. | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VC Groupe et associés | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VI Groupe et associés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 512.00 | 2 457 512.00 | | 2 457 512.00 |
VW T.V.A. | 440 491.00 | 440 491.00 | | 440 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 358.00 | 1 643 358.00 | | 1 643 358.00 |