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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AN Terrains | 6 273 769.00 | 756 592.00 | 5 517 176.00 | 6 273 769.00 |
AP Constructions | 21 255 847.00 | 4 827 569.00 | 16 428 278.00 | 21 255 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 866.00 | 132 923.00 | 194 943.00 | 327 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 339 990.00 | | 3 339 990.00 | 3 339 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 402 697.00 | 5 719 023.00 | 25 683 674.00 | 31 402 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622 222.00 | | 4 622 222.00 | 4 622 222.00 |
BN En cours de production de biens | 3 349 174.00 | | 3 349 174.00 | 3 349 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 460.00 | 328 209.00 | 1 723 251.00 | 2 051 460.00 |
BZ Autres créances | 2 430 335.00 | | 2 430 335.00 | 2 430 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 621.00 | 14.00 | 6 607.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564 504.00 | 328 224.00 | 12 236 280.00 | 12 564 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 967 201.00 | 6 047 247.00 | 37 919 954.00 | 43 967 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626 612.00 | | | 626 612.00 |
CU Autres participations | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 17 979 279.00 | 17 839 514.00 | | 17 979 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 757.00 | 539 765.00 | | 306 757.00 |
DL TOTAL (I) | 18 693 036.00 | 18 786 279.00 | | 18 693 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095 296.00 | 11 926 926.00 | | 15 095 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 987.00 | 805 159.00 | | 1 883 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 196.00 | 329 028.00 | | 873 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 718.00 | 1 231 259.00 | | 609 718.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | 37 371.00 | | 9 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 241.00 | 746 860.00 | | 755 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 226 918.00 | 15 076 603.00 | | 19 226 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 919 954.00 | 33 882 882.00 | | 37 919 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 605.00 | 5 227 594.00 | | 6 729 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 192 121.00 | | 7 270 221.00 | 24 192 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 645.00 | | 3 460 179.00 | 59 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 645.00 | | 31 402 697.00 | 59 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 940 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255 279.00 | | 6 685 300.00 | 21 255 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 903.00 | | 584 921.00 | 2 934 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 615.00 | 1 160 408.00 | | 4 558 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 676.00 | 1 160 408.00 | | 4 556 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 275 961.00 | 272 602.00 | 220 353.00 | 275 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 961.00 | 272 616.00 | 220 353.00 | 275 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 961.00 | 272 616.00 | 240 353.00 | 295 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 602.00 | 240 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 084.00 | 1 368 084.00 | | 1 368 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 196.00 | 873 196.00 | | 873 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 241.00 | 755 241.00 | | 755 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 339 990.00 | | 3 339 990.00 | 3 339 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 849.00 | 1 424 849.00 | | 1 424 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 612.00 | | 626 612.00 | 626 612.00 |
VB T. V. A. | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970 457.00 | 2 577 580.00 | 7 091 904.00 | 14 970 457.00 |
VI Groupe et associés | 515 903.00 | 515 903.00 | | 515 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 267 395.00 | | | 5 267 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221 915.00 | | | 2 221 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 802.00 | 209 802.00 | | 209 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170 467.00 | 2 170 467.00 | | 2 170 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 829 673.00 | 3 859 641.00 | 3 970 031.00 | 7 829 673.00 |
VW T.V.A. | 351 439.00 | 247 004.00 | 104 435.00 | 351 439.00 |