| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 768.00 | 43 176.00 | 5 592.00 | 48 768.00 |
AH Fonds commercial | 232 155.00 | | 232 155.00 | 232 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 955.00 | 107 260.00 | 18 694.00 | 125 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 491.00 | 1 726 482.00 | 1 639 009.00 | 3 365 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 554.00 | 1 876 918.00 | 1 910 635.00 | 3 787 554.00 |
BT Marchandises | 1 280 750.00 | 70 019.00 | 1 210 731.00 | 1 280 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 118.00 | 44 470.00 | 549 648.00 | 594 118.00 |
BZ Autres créances | 2 465 946.00 | | 2 465 946.00 | 2 465 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 052.00 | 114 489.00 | 4 261 563.00 | 4 376 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 606.00 | 1 991 408.00 | 6 172 198.00 | 8 163 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DH Report à nouveau | -296 378.00 | | | -296 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
DL TOTAL (I) | 909 422.00 | | | 909 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 879.00 | | | 3 205 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 651.00 | | | 746 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 874.00 | | | 923 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 557.00 | | | 365 557.00 |
EA Autres dettes | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 776.00 | | | 5 262 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 198.00 | | | 6 172 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 776.00 | | | 5 262 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 319 710.00 | | 7 319 710.00 | 7 319 710.00 |
FG Production vendue services | 123 653.00 | 275 939.00 | 399 592.00 | 123 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 363.00 | 275 939.00 | 7 719 302.00 | 7 443 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 019.00 | |
GE Autres charges | | | 19 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 871 413.00 | | | 7 871 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 143.00 | | | 7 802 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 033.00 | | 299 193.00 | 3 501 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 673.00 | 3 787 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 673.00 | 3 491 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | 235 023.00 | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 070.00 | | 50 049.00 | 3 454 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 14 121.00 | 1 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 625.00 | 192 967.00 | 12 673.00 | 1 696 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 925.00 | 4 250.00 | | 38 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 700.00 | 188 717.00 | 12 673.00 | 1 657 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 220.00 | 70 019.00 | 58 220.00 | 58 220.00 |
6T Sur comptes clients | 71 962.00 | | 27 492.00 | 71 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 181.00 | 70 019.00 | 85 712.00 | 130 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 767.00 | 70 019.00 | 90 297.00 | 134 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 019.00 | 90 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 874.00 | 923 874.00 | | 923 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 540 780.00 | | | 540 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 351.00 | | | 2 390 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 203 989.00 | 3 203 989.00 | | 3 203 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 333.00 | 3 093 148.00 | 15 185.00 | 3 108 333.00 |
VW T.V.A. | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 125.00 | 4 516 125.00 | | 4 516 125.00 |