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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 113.00 | 222 873.00 | 103 240.00 | 326 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 182.00 | 306 336.00 | 239 846.00 | 546 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 972.00 | 646 634.00 | 901 338.00 | 1 547 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 355.00 | 90.00 | 24 265.00 | 24 355.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 240 319.00 | | 240 319.00 | 240 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 623.00 | 90.00 | 303 533.00 | 303 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 596.00 | 646 724.00 | 1 204 872.00 | 1 851 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
DL TOTAL (I) | 213 548.00 | | | 213 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 662.00 | | | 292 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 086.00 | | | 574 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 324.00 | | | 991 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 872.00 | | | 1 204 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 755.00 | | | 773 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 046.00 | | 14 155.00 | 1 557 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 229.00 | 1 547 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 229.00 | 989 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 803.00 | | 14 146.00 | 998 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | 9.00 | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 294.00 | 63 920.00 | 21 581.00 | 604 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 294.00 | 63 920.00 | 21 581.00 | 604 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
UX Autres créances clients | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 414.00 | 76 594.00 | 215 820.00 | 292 414.00 |
VI Groupe et associés | 574 086.00 | 574 086.00 | | 574 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 641.00 | 42 754.00 | 8 888.00 | 51 641.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 574.00 | 773 755.00 | 215 820.00 | 989 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
ST Autres comptes | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 757.00 | | | 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |