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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 4 497.00 | 2 003.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 705.00 | 846 377.00 | 554 327.00 | 1 400 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 855.00 | 321 421.00 | 67 433.00 | 388 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 106.00 | 1 172 296.00 | 715 811.00 | 1 888 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
BT Marchandises | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 657.00 | 121 784.00 | 309 873.00 | 431 657.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 676 015.00 | | 676 015.00 | 676 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 264.00 | 121 784.00 | 1 183 480.00 | 1 305 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 370.00 | 1 294 080.00 | 1 899 290.00 | 3 193 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 704.00 | | | 127 704.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 632 116.00 | 1 204 128.00 | | 632 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 455.00 | -433 412.00 | | 173 455.00 |
DK Provisions réglementées | 139 713.00 | 206 885.00 | | 139 713.00 |
DL TOTAL (I) | 963 729.00 | 996 047.00 | | 963 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 581.00 | 595 052.00 | | 462 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 320.00 | 67 433.00 | | 125 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 998.00 | 61 677.00 | | 260 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 642.00 | 77 534.00 | | 86 642.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 561.00 | 801 697.00 | | 935 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 290.00 | 1 797 744.00 | | 1 899 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 843.00 | 617 805.00 | | 575 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 457.00 | | 355 842.00 | 1 766 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 193.00 | 1 888 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 193.00 | 1 817 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 452.00 | | 355 842.00 | 1 695 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 814.00 | 317 674.00 | 234 193.00 | 1 088 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 960.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 277.00 | 316 714.00 | 234 193.00 | 1 085 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 885.00 | | 67 173.00 | 206 885.00 |
6T Sur comptes clients | 112 238.00 | 9 546.00 | | 112 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 238.00 | 9 546.00 | | 112 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 123.00 | 9 546.00 | 67 173.00 | 319 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 998.00 | 260 998.00 | | 260 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 303 952.00 | 303 952.00 | | 303 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 705.00 | | 127 705.00 | 127 705.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 581.00 | 102 862.00 | 359 718.00 | 462 581.00 |
VI Groupe et associés | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 487.00 | | | 414 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 501.00 | 331 796.00 | 127 705.00 | 459 501.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 561.00 | 575 843.00 | 359 718.00 | 935 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 727.00 | 17 914.00 | | 19 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 237.00 | 13 000.00 | | 13 237.00 |
ST Autres comptes | 646 455.00 | 250 849.00 | | 646 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 421.00 | 8 481.00 | | 8 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 598.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | 1 050.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | 5 560.00 | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 104.00 | 23 474.00 | | 24 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 130.00 | 10 754.00 | | 96 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 014.00 | 47 798.00 | | 164 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 072.00 | 273 978.00 | | 681 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |