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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
AP Constructions | 668 013.00 | 660 601.00 | 7 411.00 | 668 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 017.00 | 924 748.00 | 390 269.00 | 1 315 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 057.00 | 211 915.00 | 116 142.00 | 328 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BF Prêts | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 272.00 | 1 812 509.00 | 600 763.00 | 2 413 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 449 464.00 | | 449 464.00 | 449 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 679.00 | | 511 679.00 | 511 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 951.00 | 1 812 509.00 | 1 112 442.00 | 2 924 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 789.00 | | | 385 789.00 |
DL TOTAL (I) | 508 478.00 | | | 508 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 918.00 | | | 375 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 964.00 | | | 603 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 442.00 | | | 1 112 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 655.00 | | | 327 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 132.00 | 123.00 | 230 463.00 | 2 210 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 789.00 | 21 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 446.00 | 2 413 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 656.00 | 2 311 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 347.00 | | 230 395.00 | 2 105 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 386.00 | 123.00 | 68.00 | 24 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 103.00 | 89 253.00 | 22 847.00 | 1 746 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 858.00 | 89 253.00 | 22 847.00 | 1 730 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UP Prêts | 7 743.00 | 2 803.00 | 4 940.00 | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 918.00 | 99 609.00 | 225 122.00 | 375 918.00 |
VI Groupe et associés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 815.00 | 42 213.00 | 13 601.00 | 55 815.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 964.00 | 327 655.00 | 225 122.00 | 603 964.00 |