| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 524.00 | 99 204.00 | 30 320.00 | 129 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 009.00 | 151 388.00 | 747 621.00 | 899 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
BZ Autres créances | 1 247 080.00 | | 1 247 080.00 | 1 247 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 576.00 | | 456 576.00 | 456 576.00 |
CF Disponibilités | 410 377.00 | | 410 377.00 | 410 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 759.00 | | 2 264 759.00 | 2 264 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 769.00 | 151 388.00 | 3 012 380.00 | 3 163 769.00 |
CU Autres participations | 717 301.00 | | 717 301.00 | 717 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 2 440 037.00 | | | 2 440 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 777.00 | | | 2 744 777.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 603.00 | | | 257 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 380.00 | | | 3 012 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 603.00 | | | 257 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 808.00 | | 763 808.00 | 763 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 808.00 | | 763 808.00 | 763 808.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 23 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 659.00 | | | 785 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 598.00 | | | 600 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 626.00 | | 32 387.00 | 866 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 141.00 | | 32 387.00 | 97 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 521.00 | | | 718 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632.00 | 9 537.00 | | 140 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 901.00 | 64.00 | | 50 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 731.00 | 9 473.00 | | 89 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
UX Autres créances clients | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 941.00 | 1 230 941.00 | | 1 230 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 806.00 | 1 397 806.00 | | 1 397 806.00 |
VW T.V.A. | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 603.00 | 257 603.00 | | 257 603.00 |