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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 704.00 | 253 490.00 | 97 214.00 | 350 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 003.00 | 305 268.00 | 101 735.00 | 407 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 779.00 | | 320 779.00 | 320 779.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 958.00 | | 312 958.00 | 312 958.00 |
CF Disponibilités | 542 913.00 | | 542 913.00 | 542 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 625.00 | | 1 196 625.00 | 1 196 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 628.00 | 305 268.00 | 1 298 360.00 | 1 603 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 165 020.00 | 148 280.00 | | 165 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 511.00 | 276 740.00 | | 545 511.00 |
DL TOTAL (I) | 764 507.00 | 478 996.00 | | 764 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 817.00 | 76 475.00 | | 52 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 763.00 | 148 862.00 | | 89 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 655.00 | 12 596.00 | | 41 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 839.00 | 289 416.00 | | 145 839.00 |
EA Autres dettes | 89 493.00 | 87 463.00 | | 89 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 286.00 | 1.00 | | 114 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 853.00 | 614 813.00 | | 533 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 360.00 | 1 093 809.00 | | 1 298 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 423.00 | 49 203.00 | 90 358.00 | 346 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 863.00 | 5 349.00 | 11 434.00 | 57 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 560.00 | 43 854.00 | 78 924.00 | 288 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 817.00 | 37 122.00 | 15 695.00 | 52 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 753.00 | 340 753.00 | | 340 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 274.00 | 340 753.00 | 4 521.00 | 345 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 853.00 | 518 158.00 | 15 695.00 | 533 853.00 |