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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 8 763.00 | 1 624.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 325.00 | 129 174.00 | 11 151.00 | 140 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 475.00 | 137 937.00 | 56 538.00 | 194 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 523.00 | 25 016.00 | 642 507.00 | 667 523.00 |
BZ Autres créances | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
CF Disponibilités | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 891.00 | 25 016.00 | 871 875.00 | 896 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 366.00 | 162 953.00 | 928 413.00 | 1 091 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | 41 317.00 | 40 563.00 | | 41 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 726.00 | 753.00 | | -207 726.00 |
DL TOTAL (I) | -55 051.00 | 152 676.00 | | -55 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 042.00 | 475 305.00 | | 301 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 915.00 | 224 098.00 | | 410 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 907.00 | 233 910.00 | | 249 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 463.00 | 933 313.00 | | 983 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 413.00 | 1 085 989.00 | | 928 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FG Production vendue services | 1 788 449.00 | 600.00 | 1 789 049.00 | 1 788 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 559.00 | 600.00 | 1 791 159.00 | 1 790 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 3 063.00 | | 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 16 563.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 915.00 | 13 698.00 | | 47 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 915.00 | 13 698.00 | | 47 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 426.00 | 2 865.00 | | -47 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 924.00 | 1 942 042.00 | | 1 893 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 650.00 | 1 941 288.00 | | 2 101 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 726.00 | 753.00 | | -207 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 204.00 | 158 503.00 | | 146 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 124.00 | | 12 634.00 | 182 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 335.00 | 183 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 335.00 | 150 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 414.00 | | 12 634.00 | 149 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 487.00 | 3 785.00 | 11 335.00 | 145 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 487.00 | 3 785.00 | 11 335.00 | 145 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 915.00 | 410 915.00 | | 410 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 637 536.00 | 637 536.00 | | 637 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VB T. V. A. | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VP Divers | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 525.00 | 848 525.00 | | 848 525.00 |
VW T.V.A. | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 863.00 | 660 821.00 | 301 042.00 | 961 863.00 |