| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 585.00 | 18 871.00 | 1 713.00 | 20 585.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 6 544.00 | 1 671.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 810.00 | 45 161.00 | 26 649.00 | 71 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 376.00 | 70 577.00 | 55 798.00 | 126 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 566.00 | 7 503.00 | 597 063.00 | 604 566.00 |
BZ Autres créances | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
CF Disponibilités | 295 131.00 | | 295 131.00 | 295 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 084.00 | 7 503.00 | 965 581.00 | 973 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 460.00 | 78 080.00 | 1 021 379.00 | 1 099 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 179 896.00 | | | 179 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 486.00 | | | -217 486.00 |
DL TOTAL (I) | -7 740.00 | | | -7 740.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 509.00 | | | 357 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 385.00 | | | 471 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 620.00 | | | 1 025 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 379.00 | | | 1 021 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 365.00 | | | 682 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 386.00 | 471 386.00 | | 471 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 595 593.00 | 595 593.00 | | 595 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VC Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 510.00 | 14 254.00 | 343 255.00 | 357 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 760.00 | 679 760.00 | | 679 760.00 |
VW T.V.A. | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 620.00 | 682 365.00 | 343 255.00 | 1 025 620.00 |