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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AP Constructions | 203 977.00 | 115 442.00 | 88 535.00 | 203 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 511.00 | 40 291.00 | 5 220.00 | 45 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 994.00 | 157 837.00 | 53 157.00 | 210 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 110.00 | 313 570.00 | 274 540.00 | 588 110.00 |
BN En cours de production de biens | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BT Marchandises | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 086.00 | 1 329.00 | 174 757.00 | 176 086.00 |
BZ Autres créances | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 422 524.00 | | 422 524.00 | 422 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 471.00 | 1 329.00 | 962 141.00 | 963 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 582.00 | 314 900.00 | 1 236 682.00 | 1 551 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 387.00 | 9 341.00 | | 9 387.00 |
DG Autres réserves | 7 425.00 | 6 560.00 | | 7 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 614.00 | 910.00 | | 75 614.00 |
DL TOTAL (I) | 492 427.00 | 416 813.00 | | 492 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 555.00 | 264 432.00 | | 214 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 3 439.00 | | 3 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 275.00 | 165 355.00 | | 158 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 898.00 | 187 023.00 | | 233 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 774.00 | 86 839.00 | | 109 774.00 |
EA Autres dettes | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 254.00 | 707 091.00 | | 744 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 682.00 | 1 123 904.00 | | 1 236 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 669.00 | 420 598.00 | | 434 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 227.00 | | 39 931.00 | 569 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 047.00 | 588 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 047.00 | 460 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 600.00 | | 33 931.00 | 447 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 6 000.00 | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 696.00 | 30 922.00 | 21 047.00 | 303 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 696.00 | 30 922.00 | 21 047.00 | 303 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 899.00 | 233 899.00 | | 233 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 555.00 | 63 246.00 | 151 309.00 | 214 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 553.00 | 226 360.00 | 7 193.00 | 233 553.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 979.00 | 434 670.00 | 151 309.00 | 585 979.00 |