| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 909.00 | 32 262.00 | 9 647.00 | 41 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 542.00 | 453 966.00 | 764 577.00 | 1 218 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 953.00 | 1 027 139.00 | 241 814.00 | 1 268 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 502.00 | 1 513 367.00 | 1 519 135.00 | 3 032 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BT Marchandises | 7 952 347.00 | 54 064.00 | 7 898 284.00 | 7 952 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 742.00 | 27 537.00 | 2 862 205.00 | 2 889 742.00 |
BZ Autres créances | 2 806 596.00 | | 2 806 596.00 | 2 806 596.00 |
CF Disponibilités | 1 269 405.00 | | 1 269 405.00 | 1 269 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 011 666.00 | 81 601.00 | 14 930 066.00 | 15 011 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 168.00 | 1 594 967.00 | 16 449 201.00 | 18 044 168.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 593 679.00 | 593 679.00 | | 593 679.00 |
DH Report à nouveau | 485 611.00 | 259 707.00 | | 485 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 668.00 | 225 905.00 | | 21 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 781.00 | 8 141.00 | | 6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 739.00 | 2 451 431.00 | | 2 471 739.00 |
DP Provisions pour risques | 46 948.00 | 33 176.00 | | 46 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 948.00 | 33 176.00 | | 46 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 648.00 | 1 183 648.00 | | 2 233 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921 187.00 | 14 788 871.00 | | 9 921 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 464.00 | 682 813.00 | | 973 464.00 |
EA Autres dettes | 385 275.00 | 1 739 624.00 | | 385 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 938.00 | 15 808.00 | | 416 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 930 513.00 | 18 410 764.00 | | 13 930 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 449 201.00 | 20 895 372.00 | | 16 449 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 988 207.00 | | 24 988 207.00 | 24 988 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FG Production vendue services | 3 071 263.00 | | 3 071 263.00 | 3 071 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 060 930.00 | | 28 060 930.00 | 28 060 930.00 |
FM Production stockée | | | 95.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 164 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 491 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 391 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 10 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 299 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 848.00 | 231 587.00 | | 591 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 848.00 | 261 587.00 | | 591 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 33 389.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 286.00 | 98 789.00 | | 392 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 022.00 | 132 178.00 | | 394 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 826.00 | 129 408.00 | | 197 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 60 049.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 761 319.00 | 28 621 530.00 | | 28 761 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739 652.00 | 28 395 625.00 | | 28 739 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 668.00 | 225 905.00 | | 21 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 199.00 | | 866 057.00 | 2 941 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 921.00 | 121 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 236.00 | 750 518.00 | 3 032 502.00 | 24 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 641 597.00 | 2 487 495.00 | 24 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 031.00 | | 1 000.00 | 422 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 014.00 | | 753 315.00 | 2 400 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 154.00 | | 111 742.00 | 119 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 414.00 | 392 264.00 | 249 311.00 | 1 370 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 918.00 | 13 344.00 | | 18 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 496.00 | 378 921.00 | 249 311.00 | 1 351 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 176.00 | 13 772.00 | | 33 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 683.00 | 7 475.00 | 22 094.00 | 68 683.00 |
6T Sur comptes clients | 40 182.00 | 6 179.00 | 18 824.00 | 40 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 865.00 | 13 653.00 | 40 917.00 | 108 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921 187.00 | 9 921 187.00 | | 9 921 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 417.00 | 264 464.00 | 356 953.00 | 621 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 275.00 | 385 275.00 | | 385 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 938.00 | 416 938.00 | | 416 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 807.00 | 2 842 807.00 | | 2 842 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
VB T. V. A. | 670 677.00 | 670 677.00 | | 670 677.00 |
VC Groupe et associés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 148.00 | 2 233 148.00 | | 2 233 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VP Divers | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 952.00 | 1 872 952.00 | | 1 872 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 099.00 | 5 733 179.00 | 166 920.00 | 5 900 099.00 |
VW T.V.A. | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 930 513.00 | 13 573 060.00 | 357 453.00 | 13 930 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |