| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 863.00 | 34 610.00 | 254.00 | 34 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 739.00 | 375 638.00 | 101 101.00 | 476 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 463.00 | 413 222.00 | 201 241.00 | 614 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 853.00 | | 173 853.00 | 173 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 316.00 | 413 222.00 | 375 093.00 | 788 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 891.00 | 159 773.00 | | 118 891.00 |
DH Report à nouveau | | 54 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 643.00 | -95 638.00 | | -51 643.00 |
DL TOTAL (I) | 94 747.00 | 146 391.00 | | 94 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 241.00 | 81 709.00 | | 137 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 3 727.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 7 910.00 | | 15 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 191.00 | 113 842.00 | | 124 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 346.00 | 207 189.00 | | 280 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 093.00 | 353 580.00 | | 375 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 966 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 296.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 417.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 713.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | 736.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 594.00 | 792 884.00 | | 988 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 237.00 | 888 522.00 | | 1 040 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 643.00 | -95 638.00 | | -51 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 174.00 | 305.00 | | 11 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 844.00 | | 49 317.00 | 580 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 697.00 | 614 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 697.00 | 511 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 982.00 | | 49 317.00 | 477 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 030.00 | 43 890.00 | 15 697.00 | 385 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 054.00 | 43 890.00 | 15 697.00 | 382 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 241.00 | 19 464.00 | 117 777.00 | 137 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 568.00 | 57 438.00 | 6 130.00 | 63 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 346.00 | 162 569.00 | 117 777.00 | 280 346.00 |