| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 471.00 | | 1 182 471.00 | 1 182 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 123.00 | 189 444.00 | 24 680.00 | 214 123.00 |
AN Terrains | 207 673.00 | 172 805.00 | 34 869.00 | 207 673.00 |
AP Constructions | 6 644 668.00 | 3 819 537.00 | 2 825 131.00 | 6 644 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 145.00 | 2 050 994.00 | 1 250 151.00 | 3 301 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 042.00 | 1 484 016.00 | 536 026.00 | 2 020 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 600 818.00 | 7 716 795.00 | 5 884 023.00 | 13 600 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 775.00 | | 869 775.00 | 869 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
BT Marchandises | 6 906 738.00 | 2 005 113.00 | 4 901 625.00 | 6 906 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 686.00 | 50 480.00 | 2 574 206.00 | 2 624 686.00 |
BZ Autres créances | 4 153 959.00 | | 4 153 959.00 | 4 153 959.00 |
CF Disponibilités | 2 273 577.00 | | 2 273 577.00 | 2 273 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 823.00 | | 128 823.00 | 128 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 357 769.00 | 2 055 593.00 | 15 302 176.00 | 17 357 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 958 587.00 | 9 772 388.00 | 21 186 199.00 | 30 958 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 110 849.00 | | | 3 110 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 8 828 010.00 | 9 362 234.00 | | 8 828 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 196.00 | 465 775.00 | | 806 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 260.00 | 21 956.00 | | 18 260.00 |
DK Provisions réglementées | 59 170.00 | 67 201.00 | | 59 170.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626 619.00 | 10 721 300.00 | | 13 626 619.00 |
DP Provisions pour risques | 219 785.00 | 175 530.00 | | 219 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 785.00 | 175 530.00 | | 219 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 351.00 | 3 777 177.00 | | 3 777 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 224.00 | 1 600 054.00 | | 1 820 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 507.00 | 1 111 985.00 | | 1 148 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 457.00 | | |
EA Autres dettes | 593 714.00 | 345 753.00 | | 593 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 795.00 | 6 894 816.00 | | 7 339 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 186 199.00 | 17 791 646.00 | | 21 186 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 322.00 | | 3 952 322.00 | 3 952 322.00 |
FD Production vendue biens | 12 270 334.00 | | 12 270 334.00 | 12 270 334.00 |
FG Production vendue services | 328 209.00 | | 328 209.00 | 328 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550 865.00 | | 16 550 865.00 | 16 550 865.00 |
FM Production stockée | | | 145 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 334 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 285.00 | |
GE Autres charges | | | 275 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 099 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 526.00 | 59 108.00 | | 11 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 296.00 | 3 863.00 | | 4 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 378.00 | 19 942.00 | | 19 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | 82 913.00 | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 575.00 | 5 619.00 | | 15 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | 5 630.00 | | 2 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 347.00 | 10 787.00 | | 11 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 789.00 | 22 035.00 | | 29 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | 60 878.00 | | 5 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 634.00 | 169 474.00 | | 330 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417 844.00 | 15 557 552.00 | | 17 417 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 648.00 | 15 091 777.00 | | 16 611 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 196.00 | 465 775.00 | | 806 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421 603.00 | 347 632.00 | 51 439.00 | 7 421 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 596.00 | 17 848.00 | | 171 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250 007.00 | 329 784.00 | 51 439.00 | 7 250 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 201.00 | 11 347.00 | 19 378.00 | 67 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 530.00 | 212 285.00 | 168 030.00 | 175 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 910 234.00 | 405 360.00 | 310 481.00 | 1 910 234.00 |
6T Sur comptes clients | 44 603.00 | 6 645.00 | 768.00 | 44 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 837.00 | 412 005.00 | 311 249.00 | 1 954 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 568.00 | 635 637.00 | 498 657.00 | 2 197 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 224.00 | 1 820 224.00 | | 1 820 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 507.00 | 1 148 507.00 | | 1 148 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 714.00 | 593 714.00 | | 593 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 777 351.00 | 397 974.00 | 3 379 377.00 | 3 777 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907 468.00 | 6 907 468.00 | | 6 907 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909 268.00 | 6 907 468.00 | 1 800.00 | 6 909 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 795.00 | 3 960 418.00 | 3 379 377.00 | 7 339 795.00 |