| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 239.00 | 291 543.00 | 197 696.00 | 489 239.00 |
AP Constructions | 45 669.00 | 26 777.00 | 18 892.00 | 45 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 098.00 | 94 223.00 | 32 875.00 | 127 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 197.00 | 451 536.00 | 406 661.00 | 858 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 612.00 | 4 087.00 | 234 525.00 | 238 612.00 |
BZ Autres créances | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 173.00 | | 271 173.00 | 271 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 344.00 | 11 137.00 | 557 207.00 | 568 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 541.00 | 462 673.00 | 963 868.00 | 1 426 541.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 622.00 | 431 622.00 | | 431 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
DH Report à nouveau | -270 655.00 | -207 386.00 | | -270 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | -63 269.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 250 886.00 | 228 552.00 | | 250 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 102.00 | 326 367.00 | | 304 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542.00 | 2 861.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 25 074.00 | | 13 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 649.00 | 209 869.00 | | 191 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 794.00 | 221 744.00 | | 200 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 982.00 | 785 914.00 | | 712 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 868.00 | 1 014 466.00 | | 963 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 079.00 | | 306 421.00 | 723 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 164.00 | 11 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 302.00 | 858 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 575.00 | 489 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 563.00 | 318 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 145.00 | | 73 669.00 | 460 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 775.00 | | 221 588.00 | 212 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 667.00 | 141 878.00 | 45 008.00 | 354 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 845.00 | 117 454.00 | 3 756.00 | 177 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 828.00 | 24 424.00 | 41 252.00 | 137 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | | 726.00 | 4 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 1 031.00 | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 1 031.00 | 726.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 1 031.00 | 726.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 233 724.00 | 233 724.00 | | 233 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 102.00 | 93 410.00 | 210 692.00 | 304 102.00 |
VP Divers | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 000.00 | 286 989.00 | 11 012.00 | 298 000.00 |
VW T.V.A. | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 440.00 | 499 748.00 | 210 692.00 | 710 440.00 |