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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 909.00 | 175 614.00 | 25 295.00 | 200 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 475.00 | 336 678.00 | 140 797.00 | 477 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 641.00 | 513 312.00 | 322 329.00 | 835 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 009.00 | 80 528.00 | 939 481.00 | 1 020 009.00 |
BZ Autres créances | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
CF Disponibilités | 604 626.00 | | 604 626.00 | 604 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 018.00 | 80 528.00 | 1 765 490.00 | 1 846 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 659.00 | 593 840.00 | 2 087 819.00 | 2 681 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 453 407.00 | 453 361.00 | | 453 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | 130 046.00 | | 81 283.00 |
DK Provisions réglementées | 10 337.00 | 7 400.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 633 027.00 | 678 807.00 | | 633 027.00 |
DP Provisions pour risques | 234 375.00 | 165 948.00 | | 234 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 375.00 | 165 948.00 | | 234 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 800.00 | 108 964.00 | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 913.00 | 1 252 089.00 | | 877 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 499.00 | 334 590.00 | | 263 499.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 58 404.00 | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 253.00 | 17 692.00 | | 14 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 417.00 | 1 771 739.00 | | 1 220 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 819.00 | 2 616 494.00 | | 2 087 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 675 267.00 | | 7 675 267.00 | 7 675 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 267.00 | | 7 675 267.00 | 7 675 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 427.00 | |
GE Autres charges | | | 108 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 166.00 | 559.00 | | 9 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 217.00 | 1 000.00 | | 27 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 383.00 | 3 456.00 | | 36 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | 4 782.00 | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 756.00 | 276.00 | | 30 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 693.00 | 5 058.00 | | 37 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -1 603.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 49 115.00 | | 28 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 562.00 | 8 032 833.00 | | 7 869 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 279.00 | 7 902 787.00 | | 7 788 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 283.00 | 130 046.00 | | 81 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 933.00 | | 23 867.00 | 919 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 158.00 | 835 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 158.00 | 678 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 675.00 | | 23 867.00 | 762 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 487.00 | 107 228.00 | 77 403.00 | 483 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 466.00 | 107 228.00 | 77 403.00 | 482 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 400.00 | 2 937.00 | | 7 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 948.00 | 68 427.00 | | 165 948.00 |
6T Sur comptes clients | 163 959.00 | 26 851.00 | 110 282.00 | 163 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 959.00 | 26 851.00 | 110 282.00 | 163 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 307.00 | 98 215.00 | 110 282.00 | 337 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 278.00 | 110 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 913.00 | 877 913.00 | | 877 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 922 995.00 | 922 995.00 | | 922 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
VB T. V. A. | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VC Groupe et associés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 098.00 | 38 136.00 | 20 962.00 | 59 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 529.00 | 1 071 278.00 | 108 251.00 | 1 179 529.00 |
VW T.V.A. | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 417.00 | 1 199 455.00 | 20 962.00 | 1 220 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |