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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 686 934.00 | 1 685 000.00 | 1 934.00 | 1 686 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 048.00 | 1 899 052.00 | 71 996.00 | 1 971 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 056.00 | 2 643 620.00 | 972 436.00 | 3 616 056.00 |
BZ Autres créances | 159 194.00 | 141 824.00 | 17 370.00 | 159 194.00 |
CF Disponibilités | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 618.00 | 2 785 444.00 | 1 048 174.00 | 3 833 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 666.00 | 4 684 496.00 | 1 120 170.00 | 5 804 666.00 |
CU Autres participations | 176 087.00 | 108 000.00 | 68 087.00 | 176 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -41 905 315.00 | | | -41 905 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 222.00 | | | -95 222.00 |
DK Provisions réglementées | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
DL TOTAL (I) | -41 894 901.00 | | | -41 894 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 296 933.00 | | | 42 296 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 553 071.00 | | | 42 553 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 170.00 | | | 1 120 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 553 071.00 | | | 42 553 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 876.00 | | 450 876.00 | 450 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 876.00 | | 450 876.00 | 450 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 609.00 | | | -12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 702.00 | | | 488 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 924.00 | | | 583 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 222.00 | | | -95 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 000.00 | 6 000.00 | | 456 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 000.00 | 6 000.00 | | 524 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644 000.00 | | | 2 644 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 000.00 | | 2 000.00 | 143 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 000.00 | | 2 000.00 | 2 787 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |