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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 128.00 | 899 128.00 | | 899 128.00 |
AH Fonds commercial | 15 237 611.00 | 15 237 611.00 | | 15 237 611.00 |
AP Constructions | 2 084 627.00 | 2 081 526.00 | 3 100.00 | 2 084 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497.00 | 9 659.00 | 2 838.00 | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 125.00 | 413 490.00 | 14 634.00 | 428 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 688.00 | | 557 688.00 | 557 688.00 |
BF Prêts | 6 453 430.00 | | 6 453 430.00 | 6 453 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 765 310.00 | 18 647 417.00 | 7 117 893.00 | 25 765 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 834.00 | 170 780.00 | 119 053.00 | 289 834.00 |
BZ Autres créances | 23 770 794.00 | | 23 770 794.00 | 23 770 794.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 786.00 | | 372 786.00 | 372 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 442 130.00 | 170 780.00 | 24 271 350.00 | 24 442 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 567.00 | | 226 567.00 | 226 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 434 008.00 | 18 818 197.00 | 31 615 810.00 | 50 434 008.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 299 889.00 | 299 889.00 | | 299 889.00 |
DH Report à nouveau | 7 858 831.00 | 6 513 761.00 | | 7 858 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 971.00 | 1 345 070.00 | | 835 971.00 |
DL TOTAL (I) | 14 694 692.00 | 13 858 720.00 | | 14 694 692.00 |
DP Provisions pour risques | 226 567.00 | 321 303.00 | | 226 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 040.00 | 321 303.00 | | 404 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | 680.00 | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 656.00 | 1 008 800.00 | | 916 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 946.00 | 1 095 588.00 | | 1 817 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638 913.00 | 6 719 244.00 | | 5 638 913.00 |
EA Autres dettes | 8 122 905.00 | 11 314 770.00 | | 8 122 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 500 289.00 | 20 225 247.00 | | 16 500 289.00 |
ED (V) | 16 788.00 | 97 774.00 | | 16 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 615 810.00 | 34 503 045.00 | | 31 615 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 500 289.00 | 20 225 247.00 | | 16 500 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867.00 | 680.00 | | 3 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 784 992.00 | | 86 784 992.00 | 86 784 992.00 |
FG Production vendue services | | 6 840 128.00 | 6 840 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 784 992.00 | 6 840 128.00 | 93 625 121.00 | 86 784 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 768 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 086 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 060 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 398 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 50 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 274 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217 901.00 | 567 946.00 | | 2 217 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217 901.00 | 583 446.00 | | 2 217 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217 901.00 | 567 946.00 | | 2 217 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 600.00 | 82 751.00 | | 301 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 815.00 | 650 697.00 | | 2 522 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 914.00 | -67 251.00 | | -304 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 524.00 | 249 276.00 | | 14 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 415.00 | 626 376.00 | | 267 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 456 433.00 | 108 109 430.00 | | 96 456 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 620 460.00 | 106 764 358.00 | | 95 620 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 971.00 | 1 345 070.00 | | 835 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 981 146.00 | | 925 335.00 | 28 981 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340 221.00 | 6 545 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141 170.00 | 25 765 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 949.00 | 3 082 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136 741.00 | | | 16 136 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 664.00 | | 554 224.00 | 3 329 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514 742.00 | | 371 111.00 | 9 514 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 264 476.00 | 174 577.00 | 797 636.00 | 19 264 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 129.00 | | | 899 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 736.00 | 174 577.00 | 797 636.00 | 3 127 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 304.00 | 404 040.00 | 321 304.00 | 321 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 656.00 | 916 656.00 | | 916 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 947.00 | 1 817 947.00 | | 1 817 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282 467.00 | 2 282 467.00 | | 2 282 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678 849.00 | 1 678 849.00 | | 1 678 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 415.00 | 267 415.00 | | 267 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122 905.00 | 8 122 905.00 | | 8 122 905.00 |
UP Prêts | 6 453 430.00 | | 6 453 430.00 | 6 453 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
UX Autres créances clients | 289 834.00 | 289 834.00 | | 289 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VC Groupe et associés | 21 901 072.00 | 21 901 072.00 | | 21 901 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 820.00 | 592 820.00 | | 592 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 021.00 | 279 021.00 | | 279 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 195.00 | 1 194 195.00 | | 1 194 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 787.00 | 372 787.00 | | 372 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 973 047.00 | 24 433 415.00 | 6 539 632.00 | 30 973 047.00 |
VW T.V.A. | 1 131 161.00 | 1 131 161.00 | | 1 131 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 500 289.00 | 16 500 289.00 | | 16 500 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |