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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160 911.00 | 167 694.00 | 993 217.00 | 1 160 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 164 855.00 | 171 638.00 | 993 217.00 | 1 164 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 310.00 | | 357 310.00 | 357 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 664.00 | | 363 664.00 | 363 664.00 |
110 Total général Actif | 1 528 519.00 | 171 638.00 | 1 356 881.00 | 1 528 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 495 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 039 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 077 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 356 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
242 Autres charges externes. | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 501.00 | | | -6 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
252 Charges sociales | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
262 Autres charges | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 164 855.00 | | | 1 164 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |