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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 691.00 | 15 169.00 | 36 522.00 | 51 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 644.00 | 60 247.00 | 6 397.00 | 66 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 859.00 | 76 941.00 | 42 919.00 | 119 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BT Marchandises | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 509.00 | 76 941.00 | 127 568.00 | 204 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 39 280.00 | 53 706.00 | | 39 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 481.00 | -14 426.00 | | -3 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 85 216.00 | 77 780.00 | | 85 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 293.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 7 196.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 037.00 | 32 255.00 | | 32 037.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 351.00 | 39 872.00 | | 42 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 568.00 | 117 652.00 | | 127 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 351.00 | 39 872.00 | | 42 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
FG Production vendue services | 164 615.00 | | 164 615.00 | 164 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 984.00 | | 218 984.00 | 218 984.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 762.00 | 230 082.00 | | 221 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 243.00 | 244 509.00 | | 225 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 481.00 | -14 426.00 | | -3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 749.00 | | 38 937.00 | 128 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 826.00 | 119 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 736.00 | 118 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 134.00 | | 38 937.00 | 126 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 241.00 | 8 400.00 | 46 701.00 | 115 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 1 091.00 | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 626.00 | 8 400.00 | 45 610.00 | 112 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |