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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 583.00 | 38.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 884.00 | 123 641.00 | 48 243.00 | 171 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 562.00 | 125 224.00 | 310 338.00 | 435 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 104.00 | 21 200.00 | 466 904.00 | 488 104.00 |
BZ Autres créances | 350 486.00 | | 350 486.00 | 350 486.00 |
CF Disponibilités | 137 827.00 | | 137 827.00 | 137 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 251.00 | 21 200.00 | 988 051.00 | 1 009 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 813.00 | 146 424.00 | 1 298 389.00 | 1 444 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
DH Report à nouveau | 337 449.00 | 309 826.00 | | 337 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 788.00 | 27 623.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 668 225.00 | 641 437.00 | | 668 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 024.00 | 239 728.00 | | 178 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 135.00 | 107 082.00 | | 171 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 585.00 | 245 515.00 | | 216 585.00 |
EA Autres dettes | 14 418.00 | 1 798.00 | | 14 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 36 523.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 164.00 | 630 646.00 | | 630 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 389.00 | 1 272 084.00 | | 1 298 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 456.00 | | 14 632.00 | 619 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 526.00 | 435 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 520.00 | 260 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 006.00 | 171 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 303.00 | | | 286 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 257.00 | | 14 632.00 | 330 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 499.00 | 16 251.00 | 198 526.00 | 307 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 174.00 | 929.00 | 25 520.00 | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 325.00 | 15 322.00 | 173 006.00 | 281 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 350 486.00 | 350 486.00 | | 350 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 024.00 | 106 508.00 | 71 516.00 | 178 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 104.00 | 488 104.00 | | 488 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 339.00 | 871 424.00 | 1 915.00 | 873 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 164.00 | 558 647.00 | 71 516.00 | 630 164.00 |