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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 390.00 | 915.00 | 1 305.00 |
AP Constructions | 61 600.00 | 34 490.00 | 27 110.00 | 61 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 280.00 | 26 912.00 | 8 368.00 | 35 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 777.00 | 100 315.00 | 41 462.00 | 141 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 963.00 | 162 108.00 | 77 855.00 | 239 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 486.00 | 1 062.00 | 35 424.00 | 36 486.00 |
BZ Autres créances | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CF Disponibilités | 459 584.00 | | 459 584.00 | 459 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 754.00 | 1 062.00 | 600 692.00 | 601 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 717.00 | 163 169.00 | 678 548.00 | 841 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 332 715.00 | | | 332 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
DL TOTAL (I) | 497 747.00 | | | 497 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 548.00 | | | 678 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 214.00 | | 1 722 214.00 | 1 722 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 214.00 | | 1 722 214.00 | 1 722 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 263.00 | | | 1 749 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 731.00 | | | 1 622 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 213.00 | | 3 960.00 | 249 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 210.00 | 239 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 491.00 | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 238 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 418.00 | | 3 960.00 | 241 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 794.00 | 22 145.00 | 11 831.00 | 151 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | | 5 541.00 | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 863.00 | 22 145.00 | 6 291.00 | 145 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 801.00 | 180 801.00 | | 180 801.00 |