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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 3 545.00 | 1 231.00 | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 005.00 | 63 169.00 | 25 835.00 | 89 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 597.00 | 78 800.00 | 202 797.00 | 281 597.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 152.00 | 18 720.00 | 427 432.00 | 446 152.00 |
BZ Autres créances | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 133.00 | 18 720.00 | 508 413.00 | 527 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 730.00 | 97 520.00 | 711 210.00 | 808 730.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 910.00 | 143 910.00 | | 143 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -190 291.00 | -8 317.00 | | -190 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 320.00 | -181 974.00 | | -37 320.00 |
DL TOTAL (I) | -70 902.00 | -33 581.00 | | -70 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 040.00 | 262 478.00 | | 256 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 160 087.00 | | 200 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 602.00 | 280 513.00 | | 283 602.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 72.00 | | 2 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 008.00 | 34 647.00 | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 111.00 | 768 759.00 | | 782 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 210.00 | 735 178.00 | | 711 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 776.00 | 522 506.00 | | 587 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 752.00 | 245.00 | | 9 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 353.00 | | 1 004 353.00 | 1 004 353.00 |
FG Production vendue services | 543 054.00 | | 543 054.00 | 543 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 407.00 | | 1 547 407.00 | 1 547 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 328.00 | 14 765.00 | | 12 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 117.00 | 5 617.00 | | 40 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 117.00 | 89 008.00 | | 40 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 117.00 | -7 177.00 | | -40 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 980.00 | 1 466 740.00 | | 1 567 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 300.00 | 1 648 714.00 | | 1 605 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 320.00 | -181 974.00 | | -37 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 597.00 | | | 281 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 293.00 | 11 749.00 | | 65 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 966.00 | 11 749.00 | | 54 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 240.00 | 3 480.00 | | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 240.00 | 3 480.00 | | 15 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | 3 480.00 | | 15 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 419 588.00 | 419 588.00 | | 419 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VC Groupe et associés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 040.00 | 61 705.00 | 194 335.00 | 256 040.00 |
VI Groupe et associés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 301.00 | 525 301.00 | | 525 301.00 |
VW T.V.A. | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 729.00 | 591 394.00 | 194 335.00 | 785 729.00 |