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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 88 936.00 | 88 821.00 | 115.00 | 88 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 624.00 | 58 762.00 | 4 862.00 | 63 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 040.00 | 52 795.00 | 18 245.00 | 71 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 794.00 | 200 378.00 | 218 416.00 | 418 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BT Marchandises | 111 180.00 | 14 845.00 | 96 335.00 | 111 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 075.00 | 14 845.00 | 310 230.00 | 325 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 869.00 | 215 223.00 | 528 645.00 | 743 869.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 563.00 | 12 879.00 | | 18 563.00 |
DG Autres réserves | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 733.00 | 23 684.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 375 809.00 | 355 076.00 | | 375 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 961.00 | 27 532.00 | | 26 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 122.00 | 11 439.00 | | 33 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 753.00 | 83 668.00 | | 41 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 706.00 | 47 287.00 | | 45 706.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 3 111.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 837.00 | 173 037.00 | | 152 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 645.00 | 528 113.00 | | 528 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 137.00 | 173 037.00 | | 106 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 617.00 | | 692 617.00 | 692 617.00 |
FG Production vendue services | 242 142.00 | | 242 142.00 | 242 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 759.00 | | 934 759.00 | 934 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | 545.00 | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 015.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 3 784.00 | | 7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 762.00 | 963 217.00 | | 957 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 029.00 | 939 533.00 | | 919 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 733.00 | 23 684.00 | | 38 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 794.00 | | | 418 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 973.00 | 9 405.00 | | 190 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 973.00 | 9 405.00 | | 190 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 715.00 | 14 845.00 | 18 715.00 | 18 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 715.00 | 14 845.00 | 18 715.00 | 18 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 715.00 | 14 845.00 | 18 715.00 | 18 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 845.00 | 18 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 582.00 | 7 004.00 | 13 578.00 | 20 582.00 |
VI Groupe et associés | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 837.00 | 106 137.00 | 13 578.00 | 152 837.00 |