| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 35 793.00 | 818.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 983.00 | 48 847.00 | 10 135.00 | 58 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 414.00 | 84 640.00 | 220 773.00 | 305 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 418.00 | 84 640.00 | 295 777.00 | 380 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | 17 431.00 | | -4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 12 606.00 | 35 031.00 | | 12 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 983.00 | 226 490.00 | | 232 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 6 651.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | 3 410.00 | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 172.00 | 236 551.00 | | 283 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 777.00 | 271 582.00 | | 295 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 172.00 | 236 551.00 | | 283 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 813.00 | | 319 813.00 | 319 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 813.00 | | 319 813.00 | 319 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 453.00 | 401 388.00 | | 338 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 447.00 | 383 957.00 | | 343 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 994.00 | 17 431.00 | | -4 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 316.00 | | 2 097.00 | 303 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 496.00 | | 2 097.00 | 93 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 213.00 | 3 428.00 | | 81 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 213.00 | 3 428.00 | | 81 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VI Groupe et associés | 232 983.00 | 232 983.00 | | 232 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 172.00 | 283 172.00 | | 283 172.00 |