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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 43 034.00 | 28 461.00 | 14 572.00 | 43 034.00 |
AP Constructions | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 257.00 | 730 948.00 | 717 309.00 | 1 448 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 112.00 | 463 306.00 | 13 806.00 | 477 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 303.00 | 1 231 474.00 | 925 829.00 | 2 157 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BN En cours de production de biens | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 846.00 | | 107 846.00 | 107 846.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 1 050 594.00 | | 1 050 594.00 | 1 050 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 107.00 | | 1 268 107.00 | 1 268 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 410.00 | 1 231 474.00 | 2 193 936.00 | 3 425 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 494.00 | 1 211 040.00 | | 1 276 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 660.00 | 65 454.00 | | 143 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 260.00 | 106 993.00 | | 127 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 414.00 | 1 482 487.00 | | 1 646 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 031.00 | 279 411.00 | | 185 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 568.00 | 130 265.00 | | 142 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 35 476.00 | | 23 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 862.00 | 116 767.00 | | 195 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 522.00 | 561 919.00 | | 547 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 936.00 | 2 044 406.00 | | 2 193 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 132.00 | 376 888.00 | | 457 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 608.00 | | 243 694.00 | 1 958 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 2 157 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 977 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 608.00 | | 243 552.00 | 1 778 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 142.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 269.00 | 197 101.00 | 27 896.00 | 1 062 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 269.00 | 197 101.00 | 27 896.00 | 1 062 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 431.00 | 338 431.00 | | 338 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 031.00 | 94 941.00 | 90 090.00 | 185 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 222.00 | 457 132.00 | 90 090.00 | 547 222.00 |