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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 197.00 | 637.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 19 519.00 | 10 710.00 | 30 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 398.00 | 31 452.00 | 35 946.00 | 67 398.00 |
BT Marchandises | 286 250.00 | | 286 250.00 | 286 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 362.00 | | 254 362.00 | 254 362.00 |
BZ Autres créances | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CF Disponibilités | 302 243.00 | | 302 243.00 | 302 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 223.00 | | 872 223.00 | 872 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 622.00 | 31 452.00 | 908 169.00 | 939 622.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 914.00 | | | 251 914.00 |
DH Report à nouveau | 246 909.00 | | | 246 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574.00 | | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 649 963.00 | | | 649 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 169.00 | | | 908 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 271.00 | | | 253 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 4 068.00 | | 27 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | 4 068.00 | | 25 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 401.00 | 190 401.00 | | 190 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 254 362.00 | 254 362.00 | | 254 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 235.00 | 283 729.00 | 3 506.00 | 287 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 271.00 | 253 271.00 | | 253 271.00 |