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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 093.00 | 28 734.00 | 78 358.00 | 107 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 243.00 | 41 184.00 | 84 058.00 | 125 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BT Marchandises | 426 061.00 | 18 488.00 | 407 573.00 | 426 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CF Disponibilités | 614 647.00 | | 614 647.00 | 614 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 175.00 | 18 488.00 | 1 084 687.00 | 1 103 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 419.00 | 59 673.00 | 1 168 745.00 | 1 228 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
DL TOTAL (I) | 386 669.00 | | | 386 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 355.00 | | | 579 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 076.00 | | | 782 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 745.00 | | | 1 168 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 690.00 | | | 253 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 911.00 | | 107 281.00 | 247 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 963.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 915.00 | 212 033.00 | 125 243.00 | 17 915.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 915.00 | 201 070.00 | 107 093.00 | 17 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 197.00 | | 101 881.00 | 224 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 263.00 | | 5 400.00 | 11 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 616.00 | 19 721.00 | 173 152.00 | 194 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 166.00 | 19 721.00 | 173 152.00 | 182 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 891.00 | 3 596.00 | | 14 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 891.00 | 3 596.00 | | 14 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 891.00 | 3 596.00 | | 14 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 761.00 | 50 375.00 | 486 195.00 | 578 761.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 723.00 | 58 023.00 | 5 700.00 | 63 723.00 |
VW T.V.A. | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 076.00 | 253 690.00 | 486 195.00 | 782 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
ST Autres comptes | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
YT Sous‐traitance | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 627.00 | | | 336 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 750.00 | | | 462 750.00 |