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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 625.00 | 15 335.00 | 289.00 | 15 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 979.00 | 283 426.00 | 231 552.00 | 514 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 265.00 | 299 276.00 | 240 989.00 | 540 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
BZ Autres créances | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CF Disponibilités | 348 952.00 | | 348 952.00 | 348 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 218.00 | | 483 218.00 | 483 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 483.00 | 299 276.00 | 724 207.00 | 1 023 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
DL TOTAL (I) | 326 166.00 | | | 326 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 326.00 | | | 254 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 041.00 | | | 398 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 207.00 | | | 724 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FG Production vendue services | 541 633.00 | | 541 633.00 | 541 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 963.00 | | 543 963.00 | 543 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 853.00 | | | 656 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 774.00 | | | 603 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 280.00 | | 129 500.00 | 545 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 515.00 | 540 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 515.00 | 530 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 619.00 | | 129 500.00 | 535 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 280.00 | 79 055.00 | 95 059.00 | 315 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 766.00 | 79 055.00 | 95 059.00 | 314 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 326.00 | 63 328.00 | 190 998.00 | 254 326.00 |
VI Groupe et associés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
VP Divers | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VW T.V.A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 041.00 | 207 043.00 | 190 998.00 | 398 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
ST Autres comptes | 242 152.00 | | | 242 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 764.00 | | | 257 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |