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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AN Terrains | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
AP Constructions | 543 089.00 | 508 460.00 | 34 629.00 | 543 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 867.00 | 189 285.00 | 9 582.00 | 198 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 58 895.00 | 11 492.00 | 70 388.00 |
BF Prêts | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 530.00 | 758 467.00 | 80 062.00 | 838 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 279.00 | | 181 279.00 | 181 279.00 |
BZ Autres créances | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CF Disponibilités | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 465.00 | | 355 465.00 | 355 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 994.00 | 758 467.00 | 435 527.00 | 1 193 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 601.00 | | | -107 601.00 |
DL TOTAL (I) | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 442.00 | | | 304 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 334.00 | | 8 019.00 | 838 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 823.00 | 838 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 823.00 | 836 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 991.00 | | 8 019.00 | 835 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 818.00 | 33 473.00 | 7 823.00 | 732 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 991.00 | 33 473.00 | 7 823.00 | 730 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UP Prêts | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 442.00 | 85 558.00 | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 776.00 | 233 259.00 | 517.00 | 233 776.00 |
VW T.V.A. | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 942.00 | 187 384.00 | 85 558.00 | 272 942.00 |