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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 281.00 | 1 052.00 | 1 333.00 |
040 Immobilisations financières | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 123.00 | 281.00 | 106 842.00 | 107 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
084 Disponibilités | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
110 Total général Actif | 295 853.00 | 281.00 | 295 572.00 | 295 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 427.00 | | | 2 427.00 |