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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 689.00 | | 389 689.00 | 389 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 518.00 | 244 734.00 | 116 784.00 | 361 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 097.00 | 212 823.00 | 186 274.00 | 399 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 440.00 | 457 556.00 | 692 883.00 | 1 150 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BT Marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BZ Autres créances | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CF Disponibilités | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 650.00 | 457 556.00 | 798 093.00 | 1 255 650.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
DH Report à nouveau | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 343 242.00 | | | 343 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 899.00 | | | 191 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
EA Autres dettes | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 851.00 | | | 454 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 093.00 | | | 798 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 301.00 | | | 284 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 107 690.00 | | 1 107 690.00 | 1 107 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 685.00 | | 1 227 685.00 | 1 227 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 376.00 | | | 1 250 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 999.00 | | | 1 169 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 181.00 | | 37 449.00 | 1 117 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 1 150 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 760 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 689.00 | | | 389 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 356.00 | | 37 449.00 | 727 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 632.00 | 60 115.00 | 3 190.00 | 400 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 632.00 | 60 115.00 | 3 190.00 | 400 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -170 550.00 | 170 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 899.00 | 191 899.00 | | 191 899.00 |
VI Groupe et associés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 381.00 | 48 335.00 | 46.00 | 48 381.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 851.00 | 284 301.00 | 170 550.00 | 454 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
ST Autres comptes | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 030.00 | | | 149 030.00 |