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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 956.00 | 2 206.00 | 45 750.00 | 47 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 517.00 | 7 294.00 | 55 223.00 | 62 517.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 567.00 | 7 294.00 | 67 273.00 | 74 567.00 |
110 Total général Actif | 122 523.00 | 9 500.00 | 113 023.00 | 122 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 070.00 | 195 289.00 | | 245 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 1 874.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 540.00 | 197 163.00 | | 247 540.00 |
242 Autres charges externes. | 87 461.00 | 58 830.00 | | 87 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 4 237.00 | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 210.00 | | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 329.00 | 105 756.00 | | 112 329.00 |
252 Charges sociales | 28 000.00 | 26 269.00 | | 28 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 238 038.00 | 195 098.00 | | 238 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 502.00 | 2 065.00 | | 9 502.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 258.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | 1 658.00 | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 113.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 611.00 | 37.00 | | 7 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 294.00 | | | 7 294.00 |