| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 447 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 60 980.00 | 52 426.00 | 8 554.00 | 60 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 586 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 724 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 059 425.00 | | 2 059 425.00 | 2 059 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 903 675.00 | 5 038 798.00 | 65 864 877.00 | 70 903 675.00 |
BN En cours de production de biens | | | 319 098 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 152 000.00 | |
BZ Autres créances | 52 687 776.00 | 304 457.00 | 52 383 319.00 | 52 687 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 527 809.00 | | 3 527 809.00 | 3 527 809.00 |
CF Disponibilités | 13 395 250.00 | | 13 395 250.00 | 13 395 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 655 385.00 | 304 457.00 | 69 350 928.00 | 69 655 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 559 060.00 | 5 343 255.00 | 135 215 805.00 | 140 559 060.00 |
CU Autres participations | 68 760 901.00 | 4 964 772.00 | 63 796 130.00 | 68 760 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 648 600.00 | 9 614 055.00 | | 9 648 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 680 195.00 | 27 272 564.00 | | 27 680 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 406.00 | 933 706.00 | | 961 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
DG Autres réserves | 56 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 56 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 583.00 | 890 809.00 | | 275 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 180 093.00 | 17 103 717.00 | | 24 180 093.00 |
DL TOTAL (I) | 118 821 951.00 | 101 890 926.00 | | 118 821 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 392 000.00 | 92 678 000.00 | | 99 392 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 950.00 | 126 482.00 | | 166 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 405.00 | 1 048 505.00 | | 1 294 405.00 |
EA Autres dettes | 14 932 499.00 | 12 821 648.00 | | 14 932 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 393 854.00 | 13 996 635.00 | | 16 393 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 215 805.00 | 115 943 397.00 | | 135 215 805.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 41 424 000.00 | 31 386 000.00 | | 41 424 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 143 225 000.00 | 121 875 000.00 | | 143 225 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 143 225 000.00 | 121 875 000.00 | | 143 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 007 355 000.00 | |
FG Production vendue services | 53 619.00 | 251 679.00 | 305 298.00 | 53 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 619.00 | 251 679.00 | 305 298.00 | 53 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 781 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 796 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 877 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 844 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 092 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 348 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 413 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 076 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 264 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 414 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533 844.00 | 478 085.00 | | 7 533 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 738 000.00 | | | 1 738 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533 844.00 | 478 085.00 | | 7 533 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 966.00 | 211 301.00 | | 1 692 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 966.00 | 211 301.00 | | 1 692 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840 879.00 | 266 784.00 | | 5 840 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 822.00 | 190 868.00 | | 74 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 912 108.00 | 18 942 319.00 | | 28 912 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 015.00 | 1 838 602.00 | | 4 732 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 180 093.00 | 17 103 717.00 | | 24 180 093.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 64 081 000.00 | 48 418 000.00 | | 64 081 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 64 081 000.00 | 48 418 000.00 | | 64 081 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 657 000.00 | 17 033 000.00 | | 22 657 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 41 424 000.00 | 31 386 000.00 | | 41 424 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 669 299.00 | | 26 228 700.00 | 46 669 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994 324.00 | 70 821 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994 324.00 | 70 903 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 586 719.00 | | 26 228 700.00 | 46 586 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 830.00 | 12 196.00 | | 61 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 230.00 | 12 196.00 | | 40 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 964 274.00 | 48.00 | 659 865.00 | 964 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407 092.00 | 48.00 | 1 137 911.00 | 6 407 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 462 928.00 | 48.00 | 1 193 747.00 | 6 462 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 659 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 533 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275 974.00 | 1 275 974.00 | | 1 275 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 059 425.00 | | 2 059 425.00 | 2 059 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
VB T. V. A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VC Groupe et associés | 51 738 116.00 | 51 738 116.00 | | 51 738 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 932 499.00 | 14 932 499.00 | | 14 932 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 676.00 | 930 676.00 | | 930 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 747 970.00 | 52 687 776.00 | 2 060 194.00 | 54 747 970.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |