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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 263.00 | 6 603.00 | 3 660.00 | 10 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 086.00 | 16 519.00 | 8 567.00 | 25 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 355.00 | 121 451.00 | 56 904.00 | 178 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 662.00 | 144 573.00 | 94 089.00 | 238 662.00 |
BT Marchandises | 290 262.00 | | 290 262.00 | 290 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 515.00 | | 1 388 515.00 | 1 388 515.00 |
BZ Autres créances | 230 904.00 | | 230 904.00 | 230 904.00 |
CF Disponibilités | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 587.00 | | 1 982 587.00 | 1 982 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 249.00 | 144 573.00 | 2 076 676.00 | 2 221 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 425 132.00 | 397 248.00 | | 425 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 320.00 | 77 884.00 | | 138 320.00 |
DL TOTAL (I) | 605 692.00 | 517 372.00 | | 605 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 422.00 | 348 650.00 | | 240 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 109 385.00 | | 5 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 951.00 | 547 266.00 | | 931 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 730.00 | 99 765.00 | | 289 730.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 83.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 983.00 | 1 105 148.00 | | 1 470 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 676.00 | 1 622 521.00 | | 2 076 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 163.00 | 859 099.00 | | 1 423 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 282.00 | | 38 379.00 | 200 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | 4 069.00 | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 130.00 | | 34 310.00 | 169 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 883.00 | 23 690.00 | | 120 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 2 609.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 889.00 | 21 082.00 | | 116 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 951.00 | 931 951.00 | | 931 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 515.00 | 1 388 515.00 | | 1 388 515.00 |
VB T. V. A. | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VC Groupe et associés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 327.00 | 192 506.00 | 47 821.00 | 240 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 752.00 | 1 619 418.00 | 23 334.00 | 1 642 752.00 |
VW T.V.A. | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 463.00 | 1 422 643.00 | 47 821.00 | 1 470 463.00 |