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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
AP Constructions | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 365.00 | 300 350.00 | 2 015.00 | 302 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 194.00 | 38 742.00 | 5 451.00 | 44 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 839.00 | 392 272.00 | 252 567.00 | 644 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 393.00 | 5 681.00 | 163 712.00 | 169 393.00 |
BZ Autres créances | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
CF Disponibilités | 346 125.00 | | 346 125.00 | 346 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 174.00 | 5 681.00 | 673 493.00 | 679 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 014.00 | 397 953.00 | 926 061.00 | 1 324 014.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 708 938.00 | | | 708 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
DL TOTAL (I) | 858 137.00 | | | 858 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 061.00 | | | 926 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 668.00 | | 740 668.00 | 740 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 668.00 | | 740 668.00 | 740 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 857.00 | | | 762 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 659.00 | | | 668 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 840.00 | | | 444 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 739.00 | | | 399 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 927.00 | 3 345.00 | | 388 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 927.00 | 3 345.00 | | 388 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 169 394.00 | 155 760.00 | 13 634.00 | 169 394.00 |
VP Divers | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 670.00 | 317 661.00 | 14 009.00 | 331 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |