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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 196.00 | 30.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 158.00 | 28 361.00 | 12 797.00 | 41 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 384.00 | 32 557.00 | 32 827.00 | 65 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 451.00 | 11 234.00 | 46 217.00 | 57 451.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 236.00 | | 643 236.00 | 643 236.00 |
CF Disponibilités | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 293.00 | 11 234.00 | 756 059.00 | 767 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 677.00 | 43 791.00 | 788 886.00 | 832 677.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 386.00 | 351 993.00 | | 385 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 446.00 | 33 392.00 | | 42 446.00 |
DL TOTAL (I) | 592 831.00 | 550 386.00 | | 592 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 391.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 709.00 | 44 948.00 | | 54 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 35 840.00 | | 36 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 918.00 | 88 866.00 | | 91 918.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 41.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | 12 196.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 055.00 | 182 283.00 | | 196 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 886.00 | 732 669.00 | | 788 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 714.00 | | 3 547.00 | 63 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 65 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 41 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | 429.00 | 3 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | | 3 118.00 | 39 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 159.00 | 7 274.00 | 1 876.00 | 27 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 399.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 6 875.00 | 1 876.00 | 23 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 868.00 | 952.00 | 586.00 | 10 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868.00 | 952.00 | 586.00 | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 868.00 | 952.00 | 586.00 | 10 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |