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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 700.00 | 55 576.00 | 124.00 | 55 700.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 707.00 | 453 402.00 | 88 305.00 | 541 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 824.00 | 332 639.00 | 160 185.00 | 492 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 93.00 | -93.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 961.00 | 841 709.00 | 535 251.00 | 1 376 961.00 |
BT Marchandises | 1 253 182.00 | 115 580.00 | 1 137 602.00 | 1 253 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 775.00 | 20 326.00 | 510 449.00 | 530 775.00 |
BZ Autres créances | 357 850.00 | | 357 850.00 | 357 850.00 |
CF Disponibilités | 271 652.00 | | 271 652.00 | 271 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 213.00 | 135 906.00 | 2 282 307.00 | 2 418 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 174.00 | 977 615.00 | 2 817 559.00 | 3 795 174.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 179 925.00 | 179 925.00 | | 179 925.00 |
DH Report à nouveau | -58 142.00 | | | -58 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 635.00 | -58 142.00 | | 126 635.00 |
DL TOTAL (I) | 302 979.00 | 176 343.00 | | 302 979.00 |
DP Provisions pour risques | 15 776.00 | 275 000.00 | | 15 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 776.00 | 275 000.00 | | 15 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 606.00 | 1 242 098.00 | | 1 283 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 940.00 | 1 153 500.00 | | 821 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 114.00 | 329 892.00 | | 256 114.00 |
EA Autres dettes | 137 070.00 | 117 338.00 | | 137 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 804.00 | 2 842 901.00 | | 2 498 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 559.00 | 3 294 244.00 | | 2 817 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 240.00 | | 4 350 240.00 | 4 350 240.00 |
FG Production vendue services | 667 588.00 | | 667 588.00 | 667 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 828.00 | | 5 017 828.00 | 5 017 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 491.00 | |
GE Autres charges | | | 14 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 11 417.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 11 417.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | 3 196.00 | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 443.00 | 8 221.00 | | -6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 034.00 | 5 845 467.00 | | 5 587 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 399.00 | 5 903 608.00 | | 5 460 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 635.00 | -58 142.00 | | 126 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 332.00 | | 115 649.00 | 1 309 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 021.00 | 1 376 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 021.00 | 1 103 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 828.00 | | | 234 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 283.00 | | 115 149.00 | 1 036 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 221.00 | | 500.00 | 38 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 302.00 | 81 295.00 | 13 981.00 | 774 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 409.00 | 167.00 | | 55 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 892.00 | 81 129.00 | 13 981.00 | 718 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93.00 | | | 93.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 10 776.00 | 270 000.00 | 275 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 335.00 | 115 580.00 | 109 335.00 | 109 335.00 |
6T Sur comptes clients | 19 395.00 | 8 911.00 | 7 980.00 | 19 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 824.00 | 124 491.00 | 117 316.00 | 128 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 824.00 | 135 267.00 | 387 316.00 | 403 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 491.00 | 387 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283 606.00 | 1 283 606.00 | | 1 283 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 940.00 | 821 940.00 | | 821 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
UX Autres créances clients | 509 423.00 | 509 423.00 | | 509 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VP Divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 468.00 | 301 468.00 | | 301 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 917.00 | 893 379.00 | 38 538.00 | 931 917.00 |
VW T.V.A. | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 730.00 | 2 498 730.00 | | 2 498 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |