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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 580.00 | -1 080 067.00 | | -1 076 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 3 487.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 346.00 | -1 032 523.00 | | -1 026 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 080.00 | 1 092 163.00 | | 1 114 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 024.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 149.00 | 1 095 187.00 | | 1 117 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 803.00 | 62 664.00 | | 90 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069.00 | 3 024.00 | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 701.00 | 26 437.00 | | 26 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 525.00 | 22 950.00 | | 20 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 3 487.00 | | 6 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 62 000.00 | 28 000.00 | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 62 000.00 | 28 000.00 | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 000.00 | 3 000.00 | 1 114 000.00 | 1 117 000.00 |