| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 560.00 | 1 560.00 | 50 000.00 | 51 560.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 86 665.00 | 78 426.00 | 8 239.00 | 86 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 809.00 | 125 738.00 | 4 071.00 | 129 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 734.00 | 349 029.00 | 45 705.00 | 394 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 848.00 | 554 753.00 | 444 095.00 | 998 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 692.00 | 554 753.00 | 531 939.00 | 1 086 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
DH Report à nouveau | -139 546.00 | -97 283.00 | | -139 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 352.00 | -42 263.00 | | 41 352.00 |
DL TOTAL (I) | 21 769.00 | -19 583.00 | | 21 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 173.00 | 76 157.00 | | 37 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 968.00 | 235 284.00 | | 366 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 143 886.00 | | 70 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423.00 | 28 448.00 | | 21 423.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 170.00 | 498 015.00 | | 510 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 939.00 | 478 432.00 | | 531 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 737.00 | 498 015.00 | | 488 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 913.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 997.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 380.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 1 380.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -1 380.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 588.00 | 260 300.00 | | 167 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 236.00 | 302 563.00 | | 126 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 352.00 | -42 263.00 | | 41 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 784.00 | 14 969.00 | | 539 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 224.00 | 14 969.00 | | 538 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 173.00 | 15 740.00 | 21 433.00 | 37 173.00 |
VI Groupe et associés | 352 968.00 | 352 968.00 | | 352 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 170.00 | 488 737.00 | 21 433.00 | 510 170.00 |