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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 173 859.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 497.00 | 349 233.00 | 74 264.00 | 423 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 076 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 955.00 | 168 519.00 | 107 435.00 | 275 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 53 300.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941 578.00 | 517 753.00 | 9 423 826.00 | 9 941 578.00 |
BP En cours de production de services | | | 1 120.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 155 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 691.00 | | 764 691.00 | 764 691.00 |
BZ Autres créances | 825 737.00 | | 825 737.00 | 825 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 847.00 | |
CF Disponibilités | 277 546.00 | | 277 546.00 | 277 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 686.00 | | 1 967 686.00 | 1 967 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 23 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 264.00 | 517 753.00 | 11 391 511.00 | 11 909 264.00 |
CU Autres participations | 9 034 921.00 | | 9 034 921.00 | 9 034 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 636.00 | 205 636.00 | | 205 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
DG Autres réserves | 2 008 062.00 | 3 963 933.00 | | 2 008 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068 683.00 | 1 075 636.00 | | 3 068 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
DK Provisions réglementées | 814.00 | | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 687.00 | 5 443 697.00 | | 5 481 687.00 |
DP Provisions pour risques | 986 846.00 | 794 616.00 | | 986 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 846.00 | 794 616.00 | | 986 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 997.00 | 582 601.00 | | 2 623 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 374.00 | 22 378.00 | | 19 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 098.00 | 717 218.00 | | 692 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 545.00 | 405 117.00 | | 429 545.00 |
EA Autres dettes | 2 144 811.00 | 1 951 304.00 | | 2 144 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 459 238.00 | 1 397 120.00 | | 4 459 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 825.00 | 3 690 618.00 | | 5 909 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 511.00 | 9 134 315.00 | | 11 391 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 922.00 | 3 299 607.00 | | 3 809 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171.00 | 1 233.00 | | 2 171.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 414 485.00 | 2 065 917.00 | | 3 414 485.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 868 270.00 | 904 894.00 | | 868 270.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 372 088.00 | -65 165.00 | | 372 088.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 240 358.00 | 839 729.00 | | 1 240 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
FD Production vendue biens | 183 607.00 | | 183 607.00 | 183 607.00 |
FG Production vendue services | 1 986 355.00 | | 1 986 355.00 | 1 986 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 535.00 | | 1 995 535.00 | 1 995 535.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 25 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 054 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968 443.00 | 940 686.00 | | 968 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 638.00 | 27 477.00 | | 21 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 907.00 | 349 517.00 | | -23 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 5 000.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 5 000.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -5 000.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 6 214.00 | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 861.00 | 3 952 138.00 | | 6 059 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 178.00 | 2 876 503.00 | | 2 991 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068 683.00 | 1 075 636.00 | | 3 068 683.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 184.00 | 180 508.00 | | 5 184.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 1.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 786 573.00 | 2 000 753.00 | | 3 786 573.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 786 573.00 | 2 000 752.00 | | 3 786 573.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 414 485.00 | 2 065 917.00 | | 3 414 485.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 372 088.00 | -65 165.00 | | 372 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665 188.00 | | 2 276 888.00 | 7 665 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 9 169 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 9 941 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 687.00 | | 90 827.00 | 405 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 429.00 | | 66 525.00 | 209 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050 071.00 | | 2 119 535.00 | 7 050 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 765.00 | 72 987.00 | | 444 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 508.00 | 42 724.00 | | 306 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 256.00 | 30 262.00 | | 138 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 814.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 814.00 | 73.00 | 73.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
UX Autres créances clients | 764 690.00 | 764 690.00 | | 764 690.00 |
VC Groupe et associés | 395 489.00 | 395 489.00 | | 395 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 247.00 | 430 247.00 | | 430 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 028.00 | 1 690 139.00 | 131 888.00 | 1 822 028.00 |