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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 11 568.00 | 1 498.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 805.00 | 27 504.00 | 7 301.00 | 34 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 587.00 | 40 928.00 | 15 660.00 | 56 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 447.00 | 356.00 | 143 090.00 | 143 447.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CF Disponibilités | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 890.00 | 356.00 | 217 534.00 | 217 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 478.00 | 41 284.00 | 233 194.00 | 274 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 830.00 | | | -138 830.00 |
DL TOTAL (I) | -107 787.00 | | | -107 787.00 |
DP Provisions pour risques | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 380.00 | | | 338 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 853.00 | | | 311 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 702.00 | 5 355.00 | 749 057.00 | 743 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 702.00 | 5 355.00 | 749 057.00 | 743 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 868.00 | | | 757 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 698.00 | | | 896 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 830.00 | | | -138 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 077.00 | 56 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 077.00 | 47 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 200.00 | 5 112.00 | 10 385.00 | 46 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | 5 112.00 | 10 385.00 | 44 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 895.00 | 10 369.00 | 26 527.00 | 36 895.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
VW T.V.A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 380.00 | 311 853.00 | 26 527.00 | 338 380.00 |