| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 333.00 | 209.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 841.00 | 1 175.00 | 2 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 540.00 | | 273 540.00 | 273 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 782.00 | 1 174.00 | 289 608.00 | 290 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 957.00 | 1 174.00 | 421 783.00 | 422 957.00 |
CU Autres participations | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 173 670.00 | 208 193.00 | | 173 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 273.00 | 13 977.00 | | 148 273.00 |
DL TOTAL (I) | 405 565.00 | 305 792.00 | | 405 565.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 9 031.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 4 456.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | 29 469.00 | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 218.00 | 42 956.00 | | 16 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 783.00 | 348 748.00 | | 421 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 218.00 | 42 956.00 | | 16 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 755.00 | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 833.00 | 53 722.00 | | 46 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 093.00 | 143 073.00 | | 268 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 820.00 | 129 096.00 | | 119 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 273.00 | 13 977.00 | | 148 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 144.00 | | | 308 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 681.00 | 288 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 362.00 | 290 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 681.00 | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 905.00 | | | 304 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 568.00 | 681.00 | 1 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 181.00 | 681.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 387.00 | | 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 540.00 | 14 219.00 | 259 320.00 | 273 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 776.00 | 30 407.00 | 259 369.00 | 289 776.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |