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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 010.00 | 17 873.00 | 17 137.00 | 35 010.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 5 079.00 | 2 324.00 | 7 403.00 |
AP Constructions | 91 020.00 | 65 602.00 | 25 418.00 | 91 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 455.00 | 122 142.00 | 21 313.00 | 143 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 592.00 | 305 669.00 | 224 923.00 | 530 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 528.00 | | 281 528.00 | 281 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 782.00 | 32 949.00 | 926 832.00 | 959 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 868.00 | 121 929.00 | 680 939.00 | 802 868.00 |
BZ Autres créances | 2 793 343.00 | | 2 793 343.00 | 2 793 343.00 |
CF Disponibilités | 1 542 006.00 | | 1 542 006.00 | 1 542 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 537.00 | 154 878.00 | 6 251 659.00 | 6 406 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 129.00 | 460 547.00 | 6 476 582.00 | 6 937 129.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 4 210 888.00 | 3 908 471.00 | | 4 210 888.00 |
DH Report à nouveau | 609 758.00 | 302 417.00 | | 609 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 988.00 | 621 670.00 | | 448 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 374.00 | 4 957 298.00 | | 5 394 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 426.00 | 819 805.00 | | 648 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 771.00 | 528 101.00 | | 398 771.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 4 780.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 351.00 | 1 352 687.00 | | 1 052 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 582.00 | 6 309 985.00 | | 6 476 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 351.00 | 1 352 687.00 | | 1 052 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 127 690.00 | 1 249 767.00 | 7 377 458.00 | 6 127 690.00 |
FG Production vendue services | | 670.00 | 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 690.00 | 1 250 437.00 | 7 378 128.00 | 6 127 690.00 |
FM Production stockée | | | 30 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 692.00 | 193 919.00 | | 284 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 892.00 | 42 316.00 | | 11 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 892.00 | 44 909.00 | | 11 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 892.00 | 3 584.00 | | -11 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 532.00 | 232 437.00 | | 171 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 714 937.00 | 7 143 608.00 | | 7 714 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 949.00 | 6 521 938.00 | | 7 265 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 988.00 | 621 670.00 | | 448 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 000.00 | 27 971.00 | 1 302.00 | 279 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 511.00 | 9 379.00 | | 106 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 490.00 | 18 591.00 | 1 302.00 | 172 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 426.00 | 648 426.00 | | 648 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 771.00 | 398 771.00 | | 398 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622 030.00 | 3 622 030.00 | | 3 622 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 723.00 | 3 622 030.00 | 18 693.00 | 3 640 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 351.00 | 1 052 351.00 | 6.00 | 1 052 351.00 |